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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 1 665.00 | 123 335.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 094.00 | 1 665.00 | 431 429.00 | 433 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
084 Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
110 Total général Actif | 464 121.00 | 1 665.00 | 462 456.00 | 464 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 850.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 587.00 | 26 040.00 | | 39 587.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 587.00 | 26 040.00 | | 40 587.00 |
242 Autres charges externes. | 14 812.00 | 3 971.00 | | 14 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 1 997.00 | | 8 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 043.00 | 20 377.00 | | 32 043.00 |
252 Charges sociales | 1 306.00 | 748.00 | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 850.00 | 27 092.00 | | 57 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 263.00 | -1 052.00 | | -17 263.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | 2 675.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | 2 112.00 | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 291.00 | 42 161.00 | | 28 291.00 |