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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 8 158.00 | 2 160.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 823.00 | 10 721.00 | 37 102.00 | 47 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 18 880.00 | 41 827.00 | 60 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
BN En cours de production de biens | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 396.00 | | 209 396.00 | 209 396.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 803.00 | | 573 803.00 | 573 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 509.00 | 18 880.00 | 615 629.00 | 634 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
EA Autres dettes | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 721.00 | | | 365 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 129.00 | | 1 617 129.00 | 1 617 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 129.00 | | 1 617 129.00 | 1 617 129.00 |
FM Production stockée | | | -77 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 277.00 | | | 1 570 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 522.00 | | | 1 493 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 049.00 | | 39 858.00 | 36 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 60 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 58 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | | 39 858.00 | 33 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 508.00 | 11 765.00 | 7 393.00 | 14 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 11 765.00 | 7 393.00 | 14 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 663.00 | 1 663.00 | 150 000.00 | 151 663.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 233.00 | 233 668.00 | 2 565.00 | 236 233.00 |
VW T.V.A. | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 721.00 | 215 721.00 | 150 000.00 | 365 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
YT Sous‐traitance | 250 094.00 | | | 250 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 743.00 | | | 224 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 350.00 | | | 384 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |