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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 168 171.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 219 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 838 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 057.00 | 13 226.00 | | 15 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 630.00 | 436 768.00 | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DH Report à nouveau | | -281 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 453.00 | -140 179.00 | | -84 453.00 |
DL TOTAL (I) | 144 367.00 | 28 359.00 | | 144 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 140.00 | 450 941.00 | | 748 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 391.00 | 123 056.00 | | 258 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 838.00 | 44 741.00 | | 113 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 370.00 | 819 221.00 | | 1 120 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 737.00 | 847 580.00 | | 1 264 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 089.00 | 369 221.00 | | 374 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 079.00 | | 424 641.00 | 339 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 660.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 730.00 | 568 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 070.00 | 515 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 832.00 | | 398 242.00 | 295 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | | 8 899.00 | 20 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | 17 500.00 | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 914.00 | 88 982.00 | | 53 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 213.00 | 82 449.00 | | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 6 534.00 | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 391.00 | 258 391.00 | | 258 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 915.00 | 288 915.00 | | 288 915.00 |
VB T. V. A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 140.00 | 1 860.00 | 7 438.00 | 748 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 179.00 | 424 179.00 | 25 000.00 | 449 179.00 |
VW T.V.A. | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 370.00 | 374 090.00 | 7 438.00 | 1 120 370.00 |