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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 699.00 | 1 736.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 435.00 | 3 699.00 | 21 736.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
BZ Autres créances | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CF Disponibilités | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 751.00 | | 281 751.00 | 281 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 186.00 | 3 699.00 | 303 487.00 | 307 186.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 704.00 | -43 919.00 | | -56 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 610.00 | -12 785.00 | | -34 610.00 |
DL TOTAL (I) | -41 315.00 | -6 704.00 | | -41 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 648.00 | 65 899.00 | | 67 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 91 014.00 | | 98 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 672.00 | 56 944.00 | | 99 672.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 090.00 | 6 390.00 | | 71 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 771.00 | 220 246.00 | | 344 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 487.00 | 213 572.00 | | 303 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 124.00 | 154 348.00 | | 277 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FG Production vendue services | 523 140.00 | | 523 140.00 | 523 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 097.00 | | 525 097.00 | 525 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 26 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 435.00 | 331 529.00 | | 567 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 046.00 | 344 314.00 | | 602 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 610.00 | -12 785.00 | | -34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435.00 | | 60 000.00 | 5 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 1 359.00 | 3 699.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 359.00 | 3 699.00 | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 167.00 | 7 520.00 | 67 647.00 | 75 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
UX Autres créances clients | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 771.00 | 277 124.00 | 67 647.00 | 344 771.00 |