| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 20 789.00 | 7 695.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 586.00 | 29 666.00 | 77 920.00 | 107 586.00 |
BT Marchandises | 860 166.00 | | 860 166.00 | 860 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 20 779.00 | 125 263.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 542.00 | 20 779.00 | 1 055 763.00 | 1 076 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 129.00 | 50 445.00 | 1 133 683.00 | 1 184 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 137 387.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 263 455.00 | 237 387.00 | | 263 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 731.00 | 17 322.00 | | 214 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 88 429.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 359.00 | 411 761.00 | | 348 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 301.00 | 187 257.00 | | 221 301.00 |
EA Autres dettes | 45 837.00 | 2 803.00 | | 45 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 228.00 | 707 571.00 | | 870 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 683.00 | 944 959.00 | | 1 133 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 228.00 | 627 571.00 | | 830 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 731.00 | 17 322.00 | | 214 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 472.00 | 2 830.00 | 2 308 302.00 | 2 305 472.00 |
FG Production vendue services | 16 675.00 | 86 681.00 | 103 355.00 | 16 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 146.00 | 89 511.00 | 2 411 657.00 | 2 322 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 304.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 186.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 6 811.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -1 291.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 48 315.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 207.00 | 2 964 382.00 | | 2 428 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 139.00 | 2 826 994.00 | | 2 402 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 068.00 | 137 387.00 | | 26 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 061.00 | | 54 525.00 | 64 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 45 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 107 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 54 525.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 13 240.00 | | 16 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 480.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | 11 760.00 | | 14 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 225.00 | 43 225.00 | 2 000.00 | 45 225.00 |
UX Autres créances clients | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 642.00 | 1 642.00 | 450 000.00 | 451 642.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 051.00 | 222 116.00 | 26 935.00 | 249 051.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 228.00 | 830 228.00 | | 870 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | 12 427.00 | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 510.00 | 25 807.00 | | 32 510.00 |
ST Autres comptes | 165 469.00 | 196 230.00 | | 165 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 503.00 | 70 363.00 | | 60 503.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | 8 904.00 | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | 21 331.00 | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 066.00 | 578 139.00 | | 455 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 582.00 | 432 976.00 | | 344 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 558.00 | 292 401.00 | | 258 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |