| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
BZ Autres créances | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
CU Autres participations | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 479.00 | 3 307.00 | | 4 479.00 |
DG Autres réserves | 85 108.00 | 62 839.00 | | 85 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 23 440.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 166 316.00 | 134 587.00 | | 166 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 254.00 | 129 302.00 | | 104 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 2 598.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 173.00 | 141 901.00 | | 131 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 488.00 | 276 488.00 | | 297 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 901.00 | 38 357.00 | | 52 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 7 025.00 | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 146.00 | 40 823.00 | | 53 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 417.00 | 17 383.00 | | 21 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 729.00 | 23 440.00 | | 31 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 254.00 | 25 983.00 | 78 271.00 | 104 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VP Divers | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 173.00 | 52 901.00 | 78 271.00 | 131 173.00 |