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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 307.00 | 1.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 993.00 | 131 905.00 | 84 088.00 | 215 993.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 451.00 | 132 211.00 | 189 239.00 | 321 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | -146 590.00 | | -146 590.00 | -146 590.00 |
084 Disponibilités | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
110 Total général Actif | 477 785.00 | 132 211.00 | 345 573.00 | 477 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 115.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 614.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 107 808.00 | 1 453 732.00 | | 1 107 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 670.00 | 18 143.00 | | 16 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 478.00 | 1 493 489.00 | | 1 124 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 934.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -2 365.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 800.00 | 588 938.00 | | 481 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | -1 374.00 | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 125 152.00 | 150 943.00 | | 125 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 11 729.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 839.00 | 486 267.00 | | 410 839.00 |
252 Charges sociales | 33 203.00 | 60 589.00 | | 33 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 085.00 | 32 832.00 | | 30 085.00 |
262 Autres charges | 10 145.00 | 11 780.00 | | 10 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097 638.00 | 1 341 273.00 | | 1 097 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 841.00 | 152 216.00 | | 26 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 37 789.00 | | 9 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 130.00 | 114 427.00 | | 45 130.00 |