| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 2 067.00 | 2 117.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 906.00 | 41 370.00 | 72 537.00 | 113 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 391.00 | 43 436.00 | 364 955.00 | 408 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 336.00 | | 521 336.00 | 521 336.00 |
BZ Autres créances | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 375 154.00 | | 375 154.00 | 375 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 983.00 | | 1 073 983.00 | 1 073 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 374.00 | 43 436.00 | 1 438 938.00 | 1 482 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 252.00 | 94 320.00 | | 495 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | 400 932.00 | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 602 374.00 | 506 252.00 | | 602 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 923.00 | 350 895.00 | | 325 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 978.00 | 231 778.00 | | 148 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | 116 839.00 | | 221 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 667.00 | 201 395.00 | | 131 667.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 5 889.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 564.00 | 906 796.00 | | 836 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 938.00 | 1 413 048.00 | | 1 438 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 401.00 | 536 959.00 | | 583 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 352.00 | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 608.00 | | 48 711.00 | 367 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 408 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 118 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 807.00 | | 47 711.00 | 77 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 1 000.00 | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 320.00 | 25 505.00 | 1 389.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 25 505.00 | 1 389.00 | 19 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 496.00 | 72 333.00 | 253 163.00 | 325 496.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 551.00 | 650 250.00 | 3 301.00 | 653 551.00 |
VW T.V.A. | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 564.00 | 583 401.00 | 253 163.00 | 836 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |