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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 736.00 | 53 162.00 | 26 574.00 | 79 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 77.00 | 1 054.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 050.00 | 13 250.00 | 49 800.00 | 63 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 917.00 | 66 489.00 | 877 428.00 | 943 917.00 |
BT Marchandises | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 321 788.00 | | 321 788.00 | 321 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 840.00 | | 442 840.00 | 442 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 757.00 | 66 489.00 | 1 320 268.00 | 1 386 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 550.00 | 178 231.00 | | 132 550.00 |
DL TOTAL (I) | 176 550.00 | 218 231.00 | | 176 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 921.00 | 817 332.00 | | 740 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 348.00 | 64 133.00 | | 192 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 114 565.00 | | 124 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 701.00 | 15 757.00 | | 85 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 718.00 | 1 011 786.00 | | 1 143 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 268.00 | 1 230 017.00 | | 1 320 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 439.00 | 270 866.00 | | 473 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 786.00 | | 1 131.00 | 942 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 1 131.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 206.00 | 33 283.00 | | 33 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
UX Autres créances clients | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 921.00 | 70 642.00 | 290 100.00 | 740 921.00 |
VI Groupe et associés | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 718.00 | 473 439.00 | 290 100.00 | 1 143 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 192.00 | 2 193.00 | | 26 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | 8 069.00 | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 25 167.00 | 18 725.00 | | 25 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 992.00 | 27 672.00 | | 25 992.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 588.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 266.00 | 2 193.00 | | 26 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 041.00 | 58 158.00 | | 67 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 860.00 | 49 502.00 | | 56 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 777.00 | 55 054.00 | | 59 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |