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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 1 670.00 | 9 461.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 883.00 | 6 396.00 | 56 487.00 | 62 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 691.00 | 8 065.00 | 119 626.00 | 127 691.00 |
BT Marchandises | 263 465.00 | 13 100.00 | 250 365.00 | 263 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 805.00 | | 294 805.00 | 294 805.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 687.00 | 13 100.00 | 671 587.00 | 684 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 379.00 | 21 165.00 | 791 213.00 | 812 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
DL TOTAL (I) | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 121.00 | | | 193 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | | | 177 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
EA Autres dettes | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 027.00 | | | 624 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 213.00 | | | 791 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 087.00 | | | 455 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 127 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 74 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 515.00 | 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
UX Autres créances clients | 294 805.00 | 294 805.00 | | 294 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 121.00 | 37 565.00 | 135 857.00 | 193 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 643.00 | 455 087.00 | 135 857.00 | 610 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YT Sous‐traitance | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |