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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 246.00 | 224.00 | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 099.00 | 76 941.00 | 74 158.00 | 151 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 192.00 | 79 187.00 | 181 005.00 | 260 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 014.00 | 29 826.00 | 179 188.00 | 209 014.00 |
BZ Autres créances | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CF Disponibilités | 367 474.00 | | 367 474.00 | 367 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 690.00 | 29 826.00 | 598 864.00 | 628 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 882.00 | 109 013.00 | 779 869.00 | 888 882.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 195 182.00 | 193 330.00 | | 195 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | 39 004.00 | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 311 020.00 | 323 658.00 | | 311 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 23 062.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 890.00 | 191 507.00 | | 184 890.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 4 190.00 | | 7 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 346.00 | 213 248.00 | | 224 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 850.00 | 432 007.00 | | 468 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 869.00 | 755 665.00 | | 779 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 775.00 | 432 007.00 | | 438 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 195.00 | | 75 280.00 | 227 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 283.00 | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 99 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 833.00 | 151 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 516.00 | | 360.00 | 99 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | | 74 920.00 | 118 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 473.00 | 4 997.00 | 42 283.00 | 116 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 136.00 | 450.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 913.00 | 4 861.00 | 41 833.00 | 113 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 524.00 | 5 494.00 | 3 192.00 | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 5 494.00 | 3 192.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 524.00 | 5 494.00 | 3 192.00 | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 9 925.00 | 30 075.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 716.00 | 261 716.00 | | 261 716.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 850.00 | 438 775.00 | 30 075.00 | 468 850.00 |