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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 212 370.00 | 4 324.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 138 534.00 | 3 442.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 405.00 | 430 867.00 | 36 537.00 | 467 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BN En cours de production de biens | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BT Marchandises | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 446.00 | | 415 446.00 | 415 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 851.00 | 430 867.00 | 451 984.00 | 882 851.00 |
CU Autres participations | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 984.00 | | | 451 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
FD Production vendue biens | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 115.00 | | 452 115.00 | 452 115.00 |
FM Production stockée | | | 11 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 698.00 | | | 473 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 154.00 | | | 461 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 220.00 | | 185.00 | 467 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 296.00 | | | 436 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | 185.00 | 27 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 431.00 | 3 435.00 | | 427 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 152.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 246.00 | 3 283.00 | | 425 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 47 015.00 | 1 044.00 | 48 060.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
ZE Dividendes | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |