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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 21 640.00 | 7 251.00 | 28 891.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 193.00 | 147 799.00 | 63 394.00 | 211 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 697.00 | 259 770.00 | 159 927.00 | 419 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 561.00 | 429 209.00 | 330 352.00 | 759 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
BN En cours de production de biens | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 296.00 | 32 422.00 | 688 873.00 | 721 296.00 |
BZ Autres créances | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 313 690.00 | | 313 690.00 | 313 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 737.00 | 32 422.00 | 1 287 315.00 | 1 319 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 298.00 | 461 631.00 | 1 617 667.00 | 2 079 298.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 237.00 | 631 757.00 | | 698 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | 86 480.00 | | 55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 843 422.00 | 807 521.00 | | 843 422.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 605.00 | 89 611.00 | | 135 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | 33 331.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 610.00 | 251 441.00 | | 232 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 043.00 | 307 018.00 | | 290 043.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 13 212.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 617.00 | 223 430.00 | | 93 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 245.00 | 918 043.00 | | 764 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 667.00 | 1 735 563.00 | | 1 617 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 837 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 075.00 | | 74 486.00 | 685 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 265.00 | | 7 850.00 | 97 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 275.00 | | 66 615.00 | 564 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 535.00 | | 21.00 | 23 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 611.00 | 69 598.00 | | 359 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | 599.00 | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 570.00 | 68 999.00 | | 338 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 357.00 | | 12 935.00 | 45 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 357.00 | | 12 935.00 | 45 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 357.00 | | 12 935.00 | 55 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 667 401.00 | 667 401.00 | | 667 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VB T. V. A. | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 655.00 | 30 900.00 | 103 756.00 | 134 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 469.00 | 863 001.00 | 16 468.00 | 879 469.00 |
VW T.V.A. | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 905.00 | 654 150.00 | 103 756.00 | 757 905.00 |