| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 350.00 | 68.00 | 17 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 6 517.00 | 2 426.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 704.00 | 57 099.00 | 14 606.00 | 71 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 706.00 | 80 966.00 | 21 740.00 | 102 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549.00 | 80 966.00 | 334 583.00 | 415 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 651.00 | 142 407.00 | | 158 651.00 |
DH Report à nouveau | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 16 245.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 226 866.00 | 211 195.00 | | 226 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 30 152.00 | | 36 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 25 903.00 | | 36 046.00 |
EA Autres dettes | 35 585.00 | 28 425.00 | | 35 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 717.00 | 84 481.00 | | 107 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 583.00 | 295 675.00 | | 334 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 867.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 837.00 | 418 876.00 | | 401 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 165.00 | 402 631.00 | | 386 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | 16 245.00 | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 712.00 | | 527.00 | 102 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 102 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | 274.00 | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 443.00 | | 204.00 | 80 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 50.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 975.00 | 4 525.00 | 534.00 | 76 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 522.00 | 534.00 | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 4 003.00 | | 59 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 317.00 | 154 676.00 | 4 641.00 | 159 317.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |