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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 633.00 | 21 899.00 | 10 734.00 | 32 633.00 |
AN Terrains | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
AP Constructions | 3 336 420.00 | 338 106.00 | 2 998 314.00 | 3 336 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 486.00 | 237 320.00 | 31 166.00 | 268 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 841.00 | 894 737.00 | 305 104.00 | 1 199 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 695.00 | 1 492 062.00 | 3 693 634.00 | 5 185 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | 19 559.00 | 6 809.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CF Disponibilités | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 061.00 | 19 559.00 | 249 503.00 | 269 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 757.00 | 1 511 621.00 | 3 943 136.00 | 5 454 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 186.00 | 402 899.00 | | 526 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 497.00 | 123 287.00 | | -22 497.00 |
DK Provisions réglementées | 17 522.00 | 15 634.00 | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 565 210.00 | 585 820.00 | | 565 210.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 860.00 | 2 821 352.00 | | 3 026 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 680.00 | 116 180.00 | | 101 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995.00 | 81 436.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 128 273.00 | | 105 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 527.00 | 172 161.00 | | 104 527.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 10 408.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 256.00 | 3 329 809.00 | | 3 349 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 136.00 | 3 944 299.00 | | 3 943 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 933.00 | | 73 904.00 | 5 164 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 142.00 | 5 185 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 142.00 | 5 152 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | 11 175.00 | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 385.00 | | 62 729.00 | 5 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 381.00 | 118 749.00 | 50 068.00 | 1 423 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | 746.00 | | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 228.00 | 118 002.00 | 50 068.00 | 1 402 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 634.00 | 1 894.00 | 6.00 | 15 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 863.00 | 1 894.00 | 6.00 | 63 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 425.00 | 238 594.00 | 1 330 733.00 | 3 026 425.00 |
VI Groupe et associés | 98 030.00 | 38 030.00 | 40 000.00 | 98 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VP Divers | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 126.00 | 158 904.00 | 20 222.00 | 179 126.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 261.00 | 493 780.00 | 1 374 383.00 | 3 345 261.00 |