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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 453.00 | 523.00 | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 594.00 | 104 939.00 | 13 655.00 | 118 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 680.00 | 1 306 266.00 | 264 414.00 | 1 570 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 131.00 | 1 419 658.00 | 302 473.00 | 1 722 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 329.00 | 13 496.00 | 584 833.00 | 598 329.00 |
BZ Autres créances | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CF Disponibilités | 445 766.00 | | 445 766.00 | 445 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 490.00 | 13 496.00 | 1 128 994.00 | 1 142 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 621.00 | 1 433 154.00 | 1 431 467.00 | 2 864 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 843.00 | 423 337.00 | | 338 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | 80 507.00 | | 8 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 031.00 | 1 853.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 678 823.00 | 670 697.00 | | 678 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 646.00 | 323 534.00 | | 261 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | 25 480.00 | | 55 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 263.00 | 22 151.00 | | 22 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 409.00 | 190 309.00 | | 320 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 108 634.00 | | 79 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 26 082.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 644.00 | 696 189.00 | | 752 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 467.00 | 1 366 886.00 | | 1 431 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 673.00 | | 21 009.00 | 1 742 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 551.00 | 1 722 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 551.00 | 1 689 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | 590.00 | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 525.00 | | 20 299.00 | 1 710 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | 120.00 | 23 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 733.00 | 127 475.00 | 41 551.00 | 1 333 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 67.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 347.00 | 127 409.00 | 41 551.00 | 1 325 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 409.00 | 320 409.00 | | 320 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 598 329.00 | 598 329.00 | | 598 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 637.00 | 107 612.00 | 154 025.00 | 261 637.00 |
VI Groupe et associés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 686.00 | 696 725.00 | 12 961.00 | 709 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 381.00 | 576 356.00 | 154 025.00 | 730 381.00 |