| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 565.00 | 222 955.00 | 9 610.00 | 232 565.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 176 750.00 | 277 968.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 75 034.00 | 3 523.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 801.00 | 719 688.00 | 102 113.00 | 821 801.00 |
BF Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664 962.00 | 2 914 427.00 | 8 470 535.00 | 10 664 962.00 |
BT Marchandises | 3 397 026.00 | 741 229.00 | 2 655 798.00 | 3 397 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 770.00 | 382 996.00 | 3 132 774.00 | 3 515 770.00 |
BZ Autres créances | 962 285.00 | | 962 285.00 | 962 285.00 |
CF Disponibilités | 3 247 418.00 | | 3 247 418.00 | 3 247 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 680.00 | 1 124 225.00 | 10 210 455.00 | 11 334 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 999 642.00 | 3 318 652.00 | 18 680 989.00 | 21 999 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 11 123 923.00 | 10 951 236.00 | | 11 123 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 258.00 | 172 688.00 | | -220 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 915 992.00 | 13 136 251.00 | | 12 915 992.00 |
DP Provisions pour risques | 919 916.00 | 600 941.00 | | 919 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 000.00 | 331 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 916.00 | 931 941.00 | | 1 212 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227 793.00 | 806 624.00 | | 2 227 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 209.00 | 546 822.00 | | 941 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 967.00 | 1 371 275.00 | | 1 294 967.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 110.00 | 71 563.00 | | 88 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 080.00 | 2 796 354.00 | | 4 552 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 680 989.00 | 16 864 546.00 | | 18 680 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 020 721.00 | 3 438 368.00 | 22 459 089.00 | 19 020 721.00 |
FG Production vendue services | 1 695 846.00 | 543 998.00 | 2 239 844.00 | 1 695 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 716 568.00 | 3 982 366.00 | 24 698 934.00 | 20 716 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 527 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 359 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 269.00 | |
GE Autres charges | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 452 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 705.00 | | | 306 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 705.00 | | | 841 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 423.00 | | | 518 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 410.00 | 86 000.00 | | 469 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 538.00 | 86 000.00 | | 1 176 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 833.00 | -86 000.00 | | -334 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 417 723.00 | 27 242 681.00 | | 26 417 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 981.00 | 27 069 993.00 | | 26 637 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 258.00 | 172 688.00 | | -220 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 771.00 | 98 215.00 | 311 574.00 | 2 184 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 771.00 | 98 215.00 | 311 574.00 | 2 184 771.00 |