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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 177 883.00 | 142 969.00 | 34 914.00 | 177 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 6 224.00 | 4 041.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 373.00 | 253 892.00 | 12 481.00 | 266 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 982.00 | 403 085.00 | 907 896.00 | 1 310 982.00 |
BT Marchandises | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 371 145.00 | | 371 145.00 | 371 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 406.00 | | 731 406.00 | 731 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 388.00 | 403 085.00 | 1 639 303.00 | 2 042 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 993.00 | 55 536.00 | | 75 993.00 |
DL TOTAL (I) | 375 448.00 | 299 455.00 | | 375 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 800.00 | 723 907.00 | | 661 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 867.00 | 498 871.00 | | 491 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 65 069.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | 50 177.00 | | 52 143.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 855.00 | 1 338 184.00 | | 1 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 303.00 | 1 637 639.00 | | 1 639 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 508.00 | 676 394.00 | | 664 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 746.00 | | 673.00 | 1 325 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 437.00 | 1 310 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | 454 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 288.00 | | 670.00 | 469 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 3.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 362.00 | 16 161.00 | 15 437.00 | 402 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 362.00 | 16 161.00 | 15 437.00 | 402 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 867.00 | 491 867.00 | | 491 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 800.00 | 62 452.00 | 253 170.00 | 661 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 56 214.00 | 2 594.00 | 58 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 855.00 | 664 508.00 | 253 170.00 | 1 263 855.00 |