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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 250.00 | 62 328.00 | 13 922.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 090.00 | 595 717.00 | 153 373.00 | 749 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 089.00 | 338 271.00 | 199 817.00 | 538 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 209.00 | 996 316.00 | 398 893.00 | 1 395 209.00 |
BT Marchandises | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 254.00 | 116.00 | 2 306 138.00 | 2 306 254.00 |
BZ Autres créances | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 572.00 | | 312 572.00 | 312 572.00 |
CF Disponibilités | 1 289 938.00 | | 1 289 938.00 | 1 289 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 446.00 | 116.00 | 4 649 330.00 | 4 649 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 655.00 | 996 432.00 | 5 048 223.00 | 6 044 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 295.00 | 1 816 041.00 | | 2 381 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 422.00 | 565 254.00 | | 549 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 717.00 | 2 711 295.00 | | 3 260 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 1 459.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 680.00 | 213 017.00 | | 129 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 602.00 | 473 152.00 | | 486 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 859.00 | 1 010 784.00 | | 795 859.00 |
EA Autres dettes | 92 382.00 | 182 338.00 | | 92 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 718.00 | 521 247.00 | | 281 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 506.00 | 2 401 999.00 | | 1 787 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 223.00 | 5 113 294.00 | | 5 048 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 420 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 971 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 392 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 653.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 451.00 | 22 500.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | 16 273.00 | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | 6 227.00 | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 522.00 | 281 754.00 | | 202 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 270.00 | 10 139 496.00 | | 9 421 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 848.00 | 9 574 241.00 | | 8 871 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 422.00 | 565 254.00 | | 549 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 595.00 | | 84 398.00 | 1 342 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 784.00 | 1 395 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 784.00 | 1 287 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 800.00 | | 84 163.00 | 1 234 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 545.00 | | 235.00 | 31 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 230.00 | 151 653.00 | 31 567.00 | 876 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 144.00 | 4 184.00 | | 58 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 086.00 | 147 469.00 | 31 567.00 | 818 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | | 693.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | 693.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 602.00 | 486 602.00 | | 486 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 859.00 | 795 859.00 | | 795 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 718.00 | 281 718.00 | | 281 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696 771.00 | 2 696 771.00 | | 2 696 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 551.00 | 2 728 551.00 | | 2 728 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 826.00 | 1 657 826.00 | | 1 657 826.00 |