| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 250.00 | 12 175.00 | 2 075.00 | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 322.00 | 272.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 659.00 | 21 164.00 | 23 495.00 | 44 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 696.00 | 223 317.00 | 46 379.00 | 269 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 206.00 | 256 978.00 | 238 228.00 | 495 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 947.00 | 8 719.00 | 401 228.00 | 409 947.00 |
BZ Autres créances | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
CF Disponibilités | 652 711.00 | | 652 711.00 | 652 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 486.00 | 8 719.00 | 1 147 767.00 | 1 156 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 692.00 | 265 697.00 | 1 385 995.00 | 1 651 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 326 237.00 | 390 228.00 | | 326 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | -63 991.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 465 279.00 | 357 037.00 | | 465 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 815.00 | 77 721.00 | | 365 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 904.00 | 246 306.00 | | 299 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 337.00 | 292 644.00 | | 254 337.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 6 751.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 716.00 | 624 018.00 | | 920 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 995.00 | 981 054.00 | | 1 385 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 557.00 | | 2 125 557.00 | 2 125 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 557.00 | | 2 125 557.00 | 2 125 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 37 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 860.00 | 41 428.00 | | 47 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 988.00 | 1 165.00 | | 32 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 458.00 | 9 741.00 | | 15 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 447.00 | 10 906.00 | | 48 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 828.00 | 10 669.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 380.00 | 10 669.00 | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 066.00 | 237.00 | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 981.00 | 2 490 792.00 | | 2 223 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 739.00 | 2 554 783.00 | | 2 115 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 242.00 | -63 991.00 | | 108 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 551.00 | 193 079.00 | | 91 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 593.00 | | 6 056.00 | 511 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 4 000.00 | 29 864.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 22 192.00 | 495 206.00 | 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 150 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 314 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 963.00 | | 280.00 | 137 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 265.00 | | 5 776.00 | 325 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 242.00 | 30 928.00 | 18 192.00 | 244 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | 4 750.00 | | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 7.00 | 1 506.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 997.00 | 26 170.00 | 16 686.00 | 234 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 7 142.00 | 2 059.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 7 142.00 | 2 059.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 7 142.00 | 2 059.00 | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142.00 | 2 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
UX Autres créances clients | 399 483.00 | 399 483.00 | | 399 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 355.00 | 22 516.00 | 214 415.00 | 245 355.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VP Divers | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 638.00 | 503 774.00 | 29 864.00 | 533 638.00 |
VW T.V.A. | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 715.00 | 577 876.00 | 214 415.00 | 800 715.00 |