| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 596.00 | 916 249.00 | 135 347.00 | 1 051 596.00 |
AH Fonds commercial | 9 888 120.00 | 48 022.00 | 9 840 098.00 | 9 888 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
AP Constructions | 343 222.00 | 268 361.00 | 74 861.00 | 343 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 579.00 | 2 874 312.00 | 427 267.00 | 3 301 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958 723.00 | 4 917 256.00 | 1 041 467.00 | 5 958 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066 228.00 | | 1 066 228.00 | 1 066 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 824 420.00 | 9 234 504.00 | 12 589 916.00 | 21 824 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 328.00 | 12 147.00 | 580 181.00 | 592 328.00 |
BN En cours de production de biens | 229 389.00 | | 229 389.00 | 229 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 223.00 | 2 122.00 | 146 101.00 | 148 223.00 |
BT Marchandises | 8 954 057.00 | 331 694.00 | 8 622 363.00 | 8 954 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 441.00 | 358 980.00 | 5 081 461.00 | 5 440 441.00 |
BZ Autres créances | 1 062 657.00 | | 1 062 657.00 | 1 062 657.00 |
CF Disponibilités | 11 707 862.00 | | 11 707 862.00 | 11 707 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 699.00 | | 313 699.00 | 313 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 591 907.00 | 704 942.00 | 27 886 964.00 | 28 591 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 416 327.00 | 9 939 447.00 | 40 476 880.00 | 50 416 327.00 |
CU Autres participations | 4 332.00 | 3 812.00 | 520.00 | 4 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 727.00 | 1 103 727.00 | | 1 103 727.00 |
DG Autres réserves | 4 555 802.00 | 3 953 916.00 | | 4 555 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 217.00 | 1 801 886.00 | | 1 723 217.00 |
DL TOTAL (I) | 18 032 746.00 | 17 509 529.00 | | 18 032 746.00 |
DP Provisions pour risques | 359 191.00 | 305 986.00 | | 359 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 191.00 | 305 986.00 | | 359 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 958.00 | 1 424 971.00 | | 4 509 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 10 758.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 615.00 | 242 658.00 | | 214 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 918 089.00 | 15 289 188.00 | | 13 918 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 389.00 | 3 324 792.00 | | 3 083 389.00 |
EA Autres dettes | 358 510.00 | 347 887.00 | | 358 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 084 943.00 | 20 640 341.00 | | 22 084 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 476 880.00 | 38 455 857.00 | | 40 476 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 725 122.00 | 1 480 308.00 | 69 205 429.00 | 67 725 122.00 |
FD Production vendue biens | 7 669 131.00 | 326 009.00 | 7 995 140.00 | 7 669 131.00 |
FG Production vendue services | 1 297 192.00 | 101 521.00 | 1 398 713.00 | 1 297 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 691 444.00 | 1 907 838.00 | 78 599 282.00 | 76 691 444.00 |
FM Production stockée | | | 119 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 686 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 003 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 916 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 939 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 688.00 | |
GE Autres charges | | | 65 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 991 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1 419.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 112.00 | 218 704.00 | | 41 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 367.00 | 220 123.00 | | 41 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -408.00 | 484.00 | | -408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 291.00 | 164 324.00 | | 25 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 515.00 | 164 808.00 | | 53 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 148.00 | 55 315.00 | | -12 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 379.00 | 286 474.00 | | 233 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 228.00 | 920 033.00 | | 753 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 820 434.00 | 83 893 579.00 | | 79 820 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 097 217.00 | 82 091 693.00 | | 78 097 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 217.00 | 1 801 886.00 | | 1 723 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 585 007.00 | | 477 438.00 | 21 585 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 789.00 | 1 074 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 025.00 | 21 824 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 720.00 | 11 146 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 516.00 | 9 603 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047 182.00 | | 123 747.00 | 11 047 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 646.00 | | 302 393.00 | 9 489 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 179.00 | | 51 298.00 | 1 048 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 240.00 | 636 944.00 | 185 056.00 | 8 684 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 638.00 | 30 846.00 | 24 720.00 | 1 164 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519 601.00 | 606 099.00 | 160 336.00 | 7 519 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 986.00 | 130 320.00 | 77 115.00 | 305 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 769.00 | 345 963.00 | 333 769.00 | 333 769.00 |
6T Sur comptes clients | 362 232.00 | 30 931.00 | 34 184.00 | 362 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 378.00 | 376 894.00 | 367 953.00 | 794 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 364.00 | 507 214.00 | 445 068.00 | 1 100 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 582.00 | 445 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 918 089.00 | 13 918 089.00 | | 13 918 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 830.00 | 1 270 830.00 | | 1 270 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 242.00 | 864 242.00 | | 864 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 510.00 | 358 510.00 | | 358 510.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066 228.00 | | 1 066 228.00 | 1 066 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 476.00 | 5 008 476.00 | | 5 008 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 965.00 | 431 965.00 | | 431 965.00 |
VB T. V. A. | 314 954.00 | 314 954.00 | | 314 954.00 |
VC Groupe et associés | 377 249.00 | 377 249.00 | | 377 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503 215.00 | 3 928 925.00 | 574 290.00 | 4 503 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 960.00 | | | 412 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 145.00 | 230 145.00 | | 230 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 054.00 | 328 054.00 | | 328 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 699.00 | 313 699.00 | | 313 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 253.00 | 6 817 025.00 | 1 066 228.00 | 7 883 253.00 |
VW T.V.A. | 718 172.00 | 718 172.00 | | 718 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870 328.00 | 21 296 038.00 | 574 290.00 | 21 870 328.00 |