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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 15 763.00 | 1 286.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 789.00 | 68 629.00 | 37 160.00 | 105 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 154.00 | 84 392.00 | 72 762.00 | 157 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 423.00 | 84 392.00 | 263 031.00 | 347 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | 2 144.00 | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | 33 358.00 | | 14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506.00 | 16 551.00 | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 216 547.00 | 252 053.00 | | 216 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | 15 067.00 | | 5 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 781.00 | 20 309.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 668.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | 44 941.00 | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 484.00 | 89 034.00 | | 46 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 031.00 | 341 087.00 | | 263 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 484.00 | 83 982.00 | | 46 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 928.00 | | 315 928.00 | 315 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 928.00 | | 315 928.00 | 315 928.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | 11 564.00 | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 071.00 | 3 957.00 | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 47 966.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 47 966.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 123.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 526.00 | 50 111.00 | | 50 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 561.00 | 52 234.00 | | 50 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 561.00 | -4 268.00 | | -16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 4 823.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 412.00 | 445 133.00 | | 351 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 918.00 | 428 583.00 | | 351 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506.00 | 16 551.00 | | -506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 512.00 | | 188.00 | 230 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 546.00 | 157 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 546.00 | 122 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 196.00 | | 188.00 | 196 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 310.00 | 22 102.00 | 23 020.00 | 85 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 310.00 | 22 102.00 | 23 020.00 | 85 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 5 048.00 | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | 6 462.00 | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 24 992.00 | 32 339.00 | | 24 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 23 462.00 | 13 571.00 | | 23 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 232.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | 6 280.00 | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 679.00 | 44 600.00 | | 38 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 845.00 | 19 021.00 | | 13 845.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 093.00 | 78 772.00 | | 80 093.00 |