| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 014 638.00 | 2 337.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 241.00 | 33 211.00 | 67 030.00 | 100 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 746.00 | 113 122.00 | 29 623.00 | 142 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 228.00 | 1 163 373.00 | 147 855.00 | 1 311 228.00 |
BT Marchandises | 532 805.00 | | 532 805.00 | 532 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | 128.00 | 9 733.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 1 061 746.00 | | 1 061 746.00 | 1 061 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 780.00 | 128.00 | 1 722 653.00 | 1 722 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 008.00 | 1 163 501.00 | 1 870 508.00 | 3 034 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 26 740.00 | 26 642.00 | | 26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 625.00 | 547 898.00 | | 652 625.00 |
DL TOTAL (I) | 811 280.00 | 706 455.00 | | 811 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 609.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 11 984.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 254.00 | 391 316.00 | | 623 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 025.00 | 368 299.00 | | 275 025.00 |
EA Autres dettes | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 228.00 | 772 209.00 | | 1 029 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 508.00 | 1 508 663.00 | | 1 870 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 484 485.00 | | 9 484 485.00 | 9 484 485.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 951.00 | | 9 484 951.00 | 9 484 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -175.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 568.00 | 86 208.00 | | 92 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 573.00 | 238 087.00 | | 258 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 634.00 | 8 388 246.00 | | 9 489 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 008.00 | 7 840 348.00 | | 8 837 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 625.00 | 547 898.00 | | 652 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 393.00 | | 21 835.00 | 1 289 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 322.00 | | 21 640.00 | 1 238 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 669.00 | | 195.00 | 48 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 558.00 | 16 815.00 | | 1 146 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 156.00 | 16 815.00 | | 1 144 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 32 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 2 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 254.00 | 623 254.00 | | 623 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
UX Autres créances clients | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 370.00 | 33 506.00 | 48 864.00 | 82 370.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 228.00 | 1 029 228.00 | | 1 029 228.00 |