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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 4 630.00 | 8 819.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 662.00 | 918.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 339.00 | 58 800.00 | 16 539.00 | 75 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 823.00 | 494 680.00 | 203 143.00 | 697 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 935.00 | 559 772.00 | 357 163.00 | 916 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
CF Disponibilités | 280 362.00 | | 280 362.00 | 280 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 084.00 | | 544 084.00 | 544 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 019.00 | 559 772.00 | 901 247.00 | 1 461 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 944.00 | 309 575.00 | | 343 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | 64 369.00 | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 524 000.00 | 540 974.00 | | 524 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 013.00 | 97 377.00 | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369.00 | 19 441.00 | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 20 014.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 238.00 | 176 980.00 | | 177 238.00 |
EA Autres dettes | 21 235.00 | 21 009.00 | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 248.00 | 334 821.00 | | 377 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 247.00 | 875 795.00 | | 901 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 300.00 | 270 082.00 | | 277 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 191.00 | | 127 542.00 | 781 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 047.00 | | 9 444.00 | 120 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 643.00 | | 118 098.00 | 657 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 310.00 | 93 462.00 | | 466 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 626.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 305.00 | 92 836.00 | | 462 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 852.00 | 34 904.00 | 99 948.00 | 134 852.00 |
VI Groupe et associés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VP Divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 248.00 | 277 300.00 | 99 948.00 | 377 248.00 |