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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 8 198.00 | 19 102.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 922.00 | 113 662.00 | 260.00 | 113 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 712.00 | 121 860.00 | 49 852.00 | 171 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 313.00 | 121 860.00 | 328 453.00 | 450 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 86 340.00 | 83 741.00 | | 86 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | 2 599.00 | | -5 784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 286.00 | 3 716.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 123 954.00 | 128 168.00 | | 123 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 858.00 | 51 898.00 | | 65 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 858.00 | 51 898.00 | | 65 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 350.00 | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 87 476.00 | | 105 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 640.00 | 120 826.00 | | 138 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 453.00 | 300 893.00 | | 328 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 244.00 | | 817 244.00 | 817 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 244.00 | | 817 244.00 | 817 244.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570.00 | 2 256.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 2 256.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -2 256.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 841.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 263.00 | 785 789.00 | | 817 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 047.00 | 783 190.00 | | 823 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | 2 599.00 | | -5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 890.00 | 4 970.00 | | 116 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | 4 970.00 | | 116 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 716.00 | 1 570.00 | | 3 716.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 898.00 | 13 960.00 | | 51 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 614.00 | 15 530.00 | | 55 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UX Autres créances clients | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
VP Divers | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 601.00 | 278 601.00 | | 278 601.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |