| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | 740.00 | 3 935.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 883.00 | 19 470.00 | 14 413.00 | 33 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 29 429.00 | 1 833.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 906.00 | 51 659.00 | 20 247.00 | 71 906.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
BZ Autres créances | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 300.00 | | 391 300.00 | 391 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 206.00 | 51 659.00 | 411 547.00 | 463 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
DG Autres réserves | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
DH Report à nouveau | -117 087.00 | | | -117 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 874.00 | | | 342 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 874.00 | | | 342 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 692.00 | | 836 692.00 | 836 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 692.00 | | 836 692.00 | 836 692.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 432.00 | | | 887 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 383.00 | | | 867 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 632.00 | | 11 001.00 | 95 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 204.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 727.00 | 71 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 523.00 | 69 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | | 10 935.00 | 83 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | 66.00 | 10 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 167.00 | 16 915.00 | 24 423.00 | 59 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 147.00 | 16 915.00 | 24 423.00 | 57 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 235 835.00 | 235 835.00 | | 235 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VP Divers | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 492.00 | 269 426.00 | 66.00 | 269 492.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
YT Sous‐traitance | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 748.00 | | | 451 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |