| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 20 641.00 | 84.00 | 20 724.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 378.00 | 5 324.00 | 2 054.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 450 647.00 | 365 374.00 | 85 273.00 | 450 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 748.00 | 12 802.00 | 946.00 | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 74 968.00 | 39 585.00 | 114 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 010.00 | 479 109.00 | 351 901.00 | 831 010.00 |
BT Marchandises | 401 276.00 | 1 981.00 | 399 295.00 | 401 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
CF Disponibilités | 693 921.00 | | 693 921.00 | 693 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 202.00 | 1 981.00 | 1 257 221.00 | 1 259 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 212.00 | 481 090.00 | 1 609 122.00 | 2 090 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 859.00 | 16 335.00 | | 16 859.00 |
DG Autres réserves | 260 319.00 | 250 363.00 | | 260 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | 10 480.00 | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 858 333.00 | 819 983.00 | | 858 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 134.00 | 261 779.00 | | 256 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 913.00 | 116 674.00 | | 242 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 51 927.00 | | 43 677.00 |
EA Autres dettes | 208 059.00 | 140 296.00 | | 208 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 790.00 | 570 682.00 | | 750 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 122.00 | 1 390 665.00 | | 1 609 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 370.00 | | 1 283 370.00 | 1 283 370.00 |
FG Production vendue services | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 087.00 | | 1 312 087.00 | 1 312 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 187.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 2 187.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | 1 849.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 978.00 | 1 234 781.00 | | 1 397 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 628.00 | 1 224 301.00 | | 1 359 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | 10 480.00 | | 38 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 408.00 | | 28 152.00 | 819 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 831 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 586 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 724.00 | | | 188 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 723.00 | | 28 152.00 | 574 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 096.00 | 24 005.00 | 6 992.00 | 462 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | 256.00 | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 710.00 | 23 749.00 | 6 992.00 | 441 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VB T. V. A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VC Groupe et associés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 134.00 | 229 961.00 | 26 173.00 | 256 134.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 950.00 | 164 004.00 | 5 946.00 | 169 950.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 790.00 | 724 616.00 | 26 173.00 | 750 790.00 |