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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 677.00 | 175.00 | 3 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 333.00 | 56 710.00 | 49 623.00 | 106 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 439.00 | 58 645.00 | 50 794.00 | 109 439.00 |
BF Prêts | 313 412.00 | | 313 412.00 | 313 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 957.00 | 119 033.00 | 422 924.00 | 541 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 601.00 | 46 388.00 | 575 213.00 | 621 601.00 |
BZ Autres créances | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 819 536.00 | | 819 536.00 | 819 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 820.00 | 46 388.00 | 1 668 433.00 | 1 714 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 777.00 | 165 420.00 | 2 091 357.00 | 2 256 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 745.00 | | | 317 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 228 881.00 | 245 253.00 | | 228 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 751.00 | 273 628.00 | | 435 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 631.00 | 1 158 881.00 | | 1 324 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758.00 | 12 754.00 | | 8 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 825.00 | 825.00 | | 99 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 499.00 | 261 693.00 | | 329 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 565.00 | 261 700.00 | | 322 565.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 7 964.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 725.00 | 545 437.00 | | 766 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 357.00 | 1 704 317.00 | | 2 091 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 536 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 625 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 630 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 2 472.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 372 144.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -47 133.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 086.00 | 101 330.00 | | 174 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 080.00 | 3 093 012.00 | | 2 677 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 329.00 | 2 819 384.00 | | 2 241 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 751.00 | 273 628.00 | | 435 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 334.00 | | 21 218.00 | 567 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 356.00 | 322 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 595.00 | 541 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 215 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | 326.00 | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 607.00 | | 11 404.00 | 213 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 200.00 | | 9 488.00 | 350 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 848.00 | 28 424.00 | 9 239.00 | 99 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 151.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 322.00 | 28 273.00 | 9 239.00 | 96 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 499.00 | 329 499.00 | | 329 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UP Prêts | 313 412.00 | 33 270.00 | 280 142.00 | 313 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 566 697.00 | 566 697.00 | | 566 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 4 027.00 | 4 731.00 | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 598.00 | 725 536.00 | 289 062.00 | 1 014 598.00 |
VW T.V.A. | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 725.00 | 761 994.00 | 4 731.00 | 766 725.00 |