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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 7 245 377.00 | 3 424 865.00 | 10 670 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 402.00 | 7 245 377.00 | 5 442 024.00 | 12 687 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 195.00 | 815 284.00 | 561 911.00 | 1 377 195.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CF Disponibilités | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 890.00 | 815 284.00 | 981 607.00 | 1 796 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 484 292.00 | 8 060 661.00 | 6 423 631.00 | 14 484 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 887 711.00 | -5 873 978.00 | | -5 887 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 420.00 | -13 732.00 | | -289 420.00 |
DL TOTAL (I) | -6 146 131.00 | -5 856 711.00 | | -6 146 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 229.00 | 2 107 449.00 | | 1 804 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908 844.00 | 9 792 190.00 | | 9 908 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 680.00 | 95 302.00 | | 196 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 146.00 | 272 996.00 | | 258 146.00 |
EA Autres dettes | 130 650.00 | 159 269.00 | | 130 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 211.00 | 194 561.00 | | 271 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 569 761.00 | 12 621 767.00 | | 12 569 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 631.00 | 6 765 056.00 | | 6 423 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 908 844.00 | | | 9 908 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 140.00 | | 1 013 140.00 | 1 013 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 140.00 | | 1 013 140.00 | 1 013 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 489.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 092.00 | | | -108 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 379.00 | 1 369 654.00 | | 1 110 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 799.00 | 1 383 386.00 | | 1 399 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 420.00 | -13 732.00 | | -289 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 687 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 024.00 | 157 354.00 | | 7 088 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088 024.00 | 157 354.00 | | 7 088 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880 030.00 | 32 489.00 | 97 236.00 | 880 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 030.00 | 32 489.00 | 97 236.00 | 880 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 030.00 | 32 489.00 | 97 236.00 | 880 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 802.00 | | 148 802.00 | 148 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 211.00 | 271 211.00 | | 271 211.00 |
UX Autres créances clients | 393 026.00 | 393 026.00 | | 393 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 168.00 | | 984 168.00 | 984 168.00 |
VB T. V. A. | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 229.00 | 653 403.00 | 1 150 826.00 | 1 804 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 760 042.00 | | 9 760 042.00 | 9 760 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 247.00 | | | 303 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 200.00 | 430 032.00 | 984 168.00 | 1 414 200.00 |
VW T.V.A. | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 569 761.00 | 1 510 091.00 | 11 059 670.00 | 12 569 761.00 |