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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 3 983.00 | 2 855.00 | 6 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 348.00 | 3 983.00 | 159 364.00 | 163 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 109.00 | 3 983.00 | 183 125.00 | 187 109.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 238.00 | | | -37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 710.00 | | 1 610.00 | 163 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 156 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 163 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | 1 610.00 | 6 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 1 528.00 | 1 526.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 1 528.00 | 1 526.00 | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 16 578.00 | 4 953.00 | 21 531.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 970.00 | | | 35 970.00 |