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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 42 236.00 | 7 518.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 971.00 | 180 095.00 | 36 876.00 | 216 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 428.00 | 222 331.00 | 50 097.00 | 272 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 350.00 | 3 878.00 | 166 472.00 | 170 350.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 360.00 | 3 878.00 | 353 482.00 | 357 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 788.00 | 226 209.00 | 403 579.00 | 629 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 751.00 | 171 864.00 | | 163 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | 51 887.00 | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 234 242.00 | 234 751.00 | | 234 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075.00 | 22 405.00 | | 7 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 904.00 | 2 823.00 | | 38 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 45 018.00 | | 43 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | 65 399.00 | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 400.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 337.00 | 148 045.00 | | 169 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 579.00 | 382 797.00 | | 403 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 910.00 | 140 981.00 | | 167 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 590.00 | 45 993.00 | 558 583.00 | 512 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 590.00 | 45 993.00 | 558 583.00 | 512 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 13 316.00 | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 997.00 | 533 403.00 | | 568 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 506.00 | 481 515.00 | | 509 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 491.00 | 51 887.00 | | 59 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 108.00 | | 18 320.00 | 254 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 435.00 | | 18 290.00 | 248 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 30.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 038.00 | 22 293.00 | | 200 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 038.00 | 22 293.00 | | 200 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065.00 | 5 638.00 | 1 427.00 | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 337.00 | 167 910.00 | 1 427.00 | 169 337.00 |