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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 172.00 | 337 605.00 | 139 567.00 | 477 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 893.00 | 456 068.00 | 143 825.00 | 599 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 191.00 | 806 184.00 | 472 007.00 | 1 278 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 072.00 | | 955 072.00 | 955 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 538.00 | 8 207.00 | 934 331.00 | 942 538.00 |
BZ Autres créances | 370 562.00 | | 370 562.00 | 370 562.00 |
CF Disponibilités | 298 793.00 | | 298 793.00 | 298 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 516.00 | 8 207.00 | 2 687 308.00 | 2 695 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 706.00 | 814 391.00 | 3 159 315.00 | 3 973 706.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DG Autres réserves | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 858.00 | | | 1 248 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 557.00 | | | 897 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 952.00 | | | 295 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 971.00 | | | 573 971.00 |
EA Autres dettes | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 458.00 | | | 1 910 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 315.00 | | | 3 159 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 006.00 | | | 1 675 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 922.00 | | 3 908 922.00 | 3 908 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 922.00 | | 3 908 922.00 | 3 908 922.00 |
FM Production stockée | | | -64 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 412.00 | | | 3 938 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 087.00 | | | 3 930 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 713.00 | 3 078.00 | 191 477.00 | 1 155 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 578.00 | 1 500.00 | 1 278 191.00 | 70 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 578.00 | 1 500.00 | 1 179 855.00 | 70 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 378.00 | 3 078.00 | 191 477.00 | 1 057 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 951.00 | 119 733.00 | 1 500.00 | 687 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 441.00 | 119 733.00 | 1 500.00 | 675 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 991.00 | 1 058.00 | 9 842.00 | 16 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 1 058.00 | 9 842.00 | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 1 058.00 | 9 842.00 | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 9 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 952.00 | 295 952.00 | | 295 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 932 696.00 | 932 696.00 | | 932 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VC Groupe et associés | 81 085.00 | 27 259.00 | 53 826.00 | 81 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 578.00 | 661 126.00 | 178 370.00 | 896 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VP Divers | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 736.00 | 216 736.00 | | 216 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 627.00 | 1 347 571.00 | 83 056.00 | 1 430 627.00 |
VW T.V.A. | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 458.00 | 1 675 006.00 | 178 370.00 | 1 910 458.00 |