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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 32 023.00 | 22 669.00 | 54 692.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 812.00 | 32 023.00 | 27 789.00 | 59 812.00 |
060 Stock marchandises | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
110 Total général Actif | 241 902.00 | 32 023.00 | 209 879.00 | 241 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 726.00 | 225 167.00 | | 238 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 402.00 | 98 029.00 | | 95 402.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | 1 798.00 | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 903.00 | 324 994.00 | | 336 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 127.00 | 174 167.00 | | 153 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 036.00 | -17 051.00 | | 8 036.00 |
242 Autres charges externes. | 24 454.00 | 25 026.00 | | 24 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 426.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 43 853.00 | 29 064.00 | | 43 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | 10 879.00 | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 792.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 988.00 | 279 303.00 | | 295 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 915.00 | 45 691.00 | | 40 915.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 149.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 9 920.00 | | 8 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 186.00 | 35 599.00 | | 32 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 901.00 | | | 32 901.00 |