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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 25 411.00 | 9 130.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 34 996.00 | 6 014.00 | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 116 501.00 | 7 593.00 | 124 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 743.00 | 176 909.00 | 67 833.00 | 244 743.00 |
BT Marchandises | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 613.00 | 176 909.00 | 219 703.00 | 396 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DL TOTAL (I) | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 795.00 | | 1 357 795.00 | 1 357 795.00 |
FG Production vendue services | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 640.00 | | 1 367 640.00 | 1 367 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 528.00 | | | 1 408 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 481.00 | | | 1 369 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 077.00 | | 666.00 | 244 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 982.00 | | 666.00 | 198 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 206.00 | 14 704.00 | | 162 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 206.00 | 14 704.00 | | 162 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VP Divers | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |