| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 705.00 | 57 950.00 | 7 756.00 | 65 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 800.00 | 209 233.00 | 41 567.00 | 250 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 193.00 | 273 340.00 | 609 853.00 | 883 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 935.00 | | 308 935.00 | 308 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 129.00 | 273 340.00 | 918 788.00 | 1 192 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 929.00 | 686 985.00 | | 610 929.00 |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | 23 944.00 | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 696 169.00 | 759 882.00 | | 696 169.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | 29 875.00 | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 135 967.00 | | 87 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 92 438.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | | 10 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 620.00 | 271 289.00 | | 177 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 788.00 | 1 076 171.00 | | 918 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 270.00 | 252 102.00 | | 168 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 951.00 | | 807 951.00 | 807 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 951.00 | | 807 951.00 | 807 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 611.00 | 2 621.00 | | 17 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 611.00 | 2 621.00 | | 17 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 578.00 | -2 621.00 | | 20 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 3 721.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 423.00 | 897 034.00 | | 852 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 137.00 | 873 090.00 | | 816 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 286.00 | 23 944.00 | | 36 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 1 632.00 | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 133.00 | | 12 060.00 | 871 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 445.00 | | 12 060.00 | 304 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 393.00 | 16 948.00 | | 256 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 235.00 | 16 948.00 | | 250 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VC Groupe et associés | 250 595.00 | 250 595.00 | | 250 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 9 837.00 | 9 350.00 | 19 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VP Divers | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 835.00 | 283 304.00 | 60 530.00 | 343 835.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 620.00 | 168 270.00 | 9 350.00 | 177 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 3 875.00 | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 376.00 | 23 675.00 | | 18 376.00 |
ST Autres comptes | 68 737.00 | 76 946.00 | | 68 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 082.00 | 87 078.00 | | 85 082.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 592.00 | 3 151.00 | | 2 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 264.00 | 5 145.00 | | 20 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 849.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | 4 724.00 | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 090.00 | 95 524.00 | | 83 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 755.00 | 64 117.00 | | 50 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 459.00 | 192 844.00 | | 192 459.00 |