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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 077.00 | 36 727.00 | 2 350.00 | 39 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | 45 242.00 | 11 058.00 | 56 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 714.00 | 81 969.00 | 38 745.00 | 120 714.00 |
BT Marchandises | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 372 604.00 | | 372 604.00 | 372 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 326.00 | | 528 326.00 | 528 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 040.00 | 81 969.00 | 567 071.00 | 649 040.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 103 512.00 | 96 660.00 | | 103 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 046.00 | 126 852.00 | | 201 046.00 |
DL TOTAL (I) | 458 734.00 | 377 688.00 | | 458 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 4 819.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 27 820.00 | | 29 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 430.00 | 26 204.00 | | 70 430.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 418.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 337.00 | 179 311.00 | | 108 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 071.00 | 557 000.00 | | 567 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 337.00 | 179 311.00 | | 108 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 412.00 | | 3 302.00 | 117 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 187.00 | | 3 190.00 | 92 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | 112.00 | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 793.00 | 9 176.00 | | 72 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 793.00 | 9 176.00 | | 72 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |