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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 17 810.00 | 15 473.00 | 33 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 783.00 | 20 310.00 | 15 473.00 | 35 783.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 962.00 | 20 310.00 | 221 652.00 | 241 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 544.00 | | | 167 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 822.00 | | 4 584.00 | 55 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 623.00 | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 623.00 | 35 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 822.00 | | 4 584.00 | 55 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 9 685.00 | 24 623.00 | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 9 685.00 | 24 623.00 | 35 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YT Sous‐traitance | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 566.00 | | | 72 566.00 |