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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 750.00 | 57 832.00 | 2 919.00 | 60 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 081.00 | 57 832.00 | 12 249.00 | 70 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
060 Stock marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
084 Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
110 Total général Actif | 150 627.00 | 57 832.00 | 92 795.00 | 150 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 946.00 | 71 031.00 | | 30 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 729.00 | 28 181.00 | | 27 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 215.00 | 29 488.00 | | 19 215.00 |
224 Production immobilisée | 1 096.00 | 2 912.00 | | 1 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 542.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 272.00 | 132 153.00 | | 125 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 945.00 | 23 008.00 | | 10 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 587.00 | 1 261.00 | | -2 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 867.00 | 10 426.00 | | 9 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 233.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 33 491.00 | 42 135.00 | | 33 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 426.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 128.00 | 51 293.00 | | 39 128.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | 3 988.00 | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 2 594.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 1 195.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 168.00 | 138 558.00 | | 97 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 104.00 | -6 404.00 | | 28 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 085.00 | -6 504.00 | | 28 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 572.00 | | | 9 572.00 |