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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 532.00 | 907.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 6 415.00 | 28 202.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 7 711.00 | 71 442.00 | 79 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 808.00 | 28 780.00 | 98 028.00 | 126 808.00 |
BZ Autres créances | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 555.00 | 28 780.00 | 280 775.00 | 309 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 708.00 | 36 491.00 | 352 217.00 | 388 708.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405.00 | 764.00 | 1 641.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -2 552.00 | 8 570.00 | | -2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | -11 122.00 | | 69 740.00 |
DL TOTAL (I) | 67 738.00 | -2 002.00 | | 67 738.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 2 580.00 | | 11 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 101.00 | 109 161.00 | | 113 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 41 738.00 | | 68 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 49 669.00 | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | 43 892.00 | 27 619.00 | | 43 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 127.00 | 230 768.00 | | 284 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 217.00 | 228 766.00 | | 352 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 025.00 | 121 607.00 | | 171 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 053.00 | 2 397.00 | | 11 053.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 322.00 | | 353 322.00 | 353 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 322.00 | | 353 322.00 | 353 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 1 198.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 90.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 90.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 1 108.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 561.00 | 529 198.00 | | 377 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 822.00 | 540 320.00 | | 307 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 740.00 | -11 122.00 | | 69 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 829.00 | | 44 317.00 | 42 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 40 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 36 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | | 34 316.00 | 5 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 687.00 | | 10 001.00 | 34 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 3 730.00 | 69.00 | 4 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 481.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 249.00 | 69.00 | 3 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 28 780.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 28 780.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 29 132.00 | 354.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | | -1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
UX Autres créances clients | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VI Groupe et associés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 493.00 | 295 493.00 | | 295 493.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 025.00 | 171 025.00 | | 171 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YT Sous‐traitance | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |