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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 541.00 | 113 698.00 | 1 844.00 | 115 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 565.00 | 97 562.00 | 21 003.00 | 118 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 719.00 | 215 022.00 | 45 697.00 | 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 194.00 | 1 396.00 | 111 798.00 | 113 194.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 168.00 | | 522 168.00 | 522 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 908.00 | 1 396.00 | 678 512.00 | 679 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 627.00 | 216 418.00 | 724 209.00 | 940 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 800.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 112 945.00 | 112 128.00 | | 112 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | 50 017.00 | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 534 595.00 | 512 945.00 | | 534 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 58 805.00 | | 43 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 13 041.00 | | 27 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 020.00 | 132 713.00 | | 65 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 76 617.00 | | 51 715.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 7 167.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 614.00 | 288 343.00 | | 189 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 209.00 | 801 288.00 | | 724 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | | 260 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 468.00 | 19 554.00 | | 195 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 705.00 | 19 554.00 | | 191 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UX Autres créances clients | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 325.00 | 18 809.00 | 24 516.00 | 43 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 614.00 | 165 098.00 | 24 516.00 | 189 614.00 |