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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 026.00 | 449.00 | 2 690 577.00 | 2 691 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BZ Autres créances | 431 940.00 | | 431 940.00 | 431 940.00 |
CF Disponibilités | 383 435.00 | | 383 435.00 | 383 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 113.00 | | 847 113.00 | 847 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 139.00 | 449.00 | 3 537 690.00 | 3 538 139.00 |
CU Autres participations | 2 659 077.00 | | 2 659 077.00 | 2 659 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 761.00 | | | 1 598 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 365.00 | | | 1 898 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 378.00 | | | 1 086 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 821.00 | | | 277 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 325.00 | | | 1 639 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 690.00 | | | 3 537 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 639.00 | | | 464 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 076.00 | | 50.00 | 2 691 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 690 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 691 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 627.00 | | 50.00 | 2 690 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | 361 120.00 | 33 880.00 | 395 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 245.00 | 193 982.00 | 785 232.00 | 1 086 245.00 |
VI Groupe et associés | 277 821.00 | 217 497.00 | | 277 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 178.00 | 429 798.00 | 65 380.00 | 495 178.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 325.00 | 686 738.00 | 785 232.00 | 1 639 325.00 |