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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 467.00 | 9 909.00 | 6 559.00 | 16 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 447.00 | 37 254.00 | 34 193.00 | 71 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
AX Avances et acomptes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 619.00 | 47 373.00 | 133 246.00 | 180 619.00 |
BT Marchandises | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 830.00 | 7 526.00 | 104 304.00 | 111 830.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 247.00 | 7 526.00 | 376 721.00 | 384 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 865.00 | 54 899.00 | 509 967.00 | 564 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 196 756.00 | | 229 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | 32 371.00 | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 275 997.00 | 259 377.00 | | 275 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 422.00 | 79 674.00 | | 84 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 046.00 | 78 880.00 | | 74 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | 6 563.00 | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 393.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 970.00 | 167 510.00 | | 233 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 967.00 | 426 887.00 | | 509 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 852.00 | 167 510.00 | | 180 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 675.00 | | 59 944.00 | 120 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 110.00 | | 15 000.00 | 74 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | | 44 944.00 | 45 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 051.00 | 5 322.00 | | 42 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | 5 322.00 | | 41 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 909.00 | 302.00 | 3 684.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 302.00 | 3 684.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | 302.00 | 3 684.00 | 10 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 975.00 | 10 857.00 | 41 475.00 | 63 975.00 |
VI Groupe et associés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 970.00 | 180 852.00 | 41 475.00 | 233 970.00 |