| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 1 986.00 | 14 783.00 | 16 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 794.00 | 1 986.00 | 87 808.00 | 89 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | -65 042.00 | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | 63 375.00 | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731.00 | 8 333.00 | | 5 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 629.00 | 8 690.00 | | 26 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 33 200.00 | | 40 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 14 668.00 | | 14 730.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 077.00 | 56 598.00 | | 82 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 808.00 | 64 931.00 | | 87 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 077.00 | 56 598.00 | | 82 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 80 234.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 80 234.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821.00 | 5 307.00 | | 9 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 5 307.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 442.00 | 74 928.00 | | -9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 986.00 | 160 054.00 | | 84 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 588.00 | 96 679.00 | | 87 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602.00 | 63 375.00 | | -2 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 16 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 701.00 | 36 504.00 | 12 197.00 | 48 701.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 077.00 | 55 448.00 | 26 629.00 | 82 077.00 |