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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 296.00 | 12 946.00 | 6 350.00 | 19 296.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 671.00 | 120 571.00 | 32 100.00 | 152 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 32 326.00 | 16 662.00 | 48 988.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 955.00 | 165 843.00 | 319 112.00 | 484 955.00 |
BN En cours de production de biens | 147 507.00 | | 147 507.00 | 147 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 316.00 | 25 435.00 | 337 880.00 | 363 316.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 503.00 | 25 435.00 | 682 068.00 | 707 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 458.00 | 191 278.00 | 1 001 180.00 | 1 192 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 396 228.00 | | | 396 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
DL TOTAL (I) | 579 324.00 | | | 579 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 161.00 | | | 144 161.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 855.00 | | | 421 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 180.00 | | | 1 001 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 354.00 | | | 387 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 426 198.00 | | 1 426 198.00 | 1 426 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 548.00 | | 1 426 548.00 | 1 426 548.00 |
FM Production stockée | | | 65 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 593.00 | | | 1 508 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 757.00 | | | 1 361 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 147.00 | | 7 746.00 | 486 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 484 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 201 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 431.00 | | 1 865.00 | 277 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 416.00 | | 5 880.00 | 204 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 25 333.00 | 8 637.00 | 149 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 4 186.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 387.00 | 21 148.00 | 8 637.00 | 140 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 812.00 | 332 812.00 | | 332 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 807.00 | 14 306.00 | 34 501.00 | 48 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 514.00 | 384 514.00 | 4 000.00 | 388 514.00 |
VW T.V.A. | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 855.00 | 387 354.00 | 34 501.00 | 421 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 440 828.00 | | | 440 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
YT Sous‐traitance | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 161.00 | | | 289 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 114.00 | | | 712 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |