| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 4 059.00 | 5 496.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 270.00 | 4 094.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 846.00 | 46 332.00 | 25 515.00 | 71 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 231.00 | 50 660.00 | 1 169 571.00 | 1 220 231.00 |
BT Marchandises | 499 539.00 | 78 433.00 | 421 106.00 | 499 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 054.00 | 1 590.00 | 228 464.00 | 230 054.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 604.00 | 80 023.00 | 1 074 581.00 | 1 154 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 836.00 | 130 683.00 | 2 244 152.00 | 2 374 836.00 |
CU Autres participations | 979 002.00 | | 979 002.00 | 979 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 188.00 | | | 228 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DK Provisions réglementées | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 509 089.00 | | | 509 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 451.00 | | | 979 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 360.00 | | | 138 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | | | 447 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 064.00 | | | 1 735 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 152.00 | | | 2 244 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 713.00 | | | 843 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 852.00 | | 1 830 852.00 | 1 830 852.00 |
FG Production vendue services | 184 967.00 | 49 471.00 | 234 439.00 | 184 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 819.00 | 49 471.00 | 2 065 290.00 | 2 015 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 433.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 894.00 | | | 2 235 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 914.00 | | | 2 239 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 004.00 | | 319 940.00 | 1 012 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 711.00 | 1 038 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 712.00 | 1 220 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 001.00 | 76 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | | 76 210.00 | 17 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 002.00 | | 137 731.00 | 995 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 48 701.00 | 3 065.00 | 5 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 44 643.00 | 3 065.00 | 5 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084.00 | 9 800.00 | | 4 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 9 800.00 | | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 433.00 | 149 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 447 079.00 | | 447 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
UX Autres créances clients | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 451.00 | 88 100.00 | 754 060.00 | 979 451.00 |
VI Groupe et associés | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 263.00 | 284 243.00 | 59 020.00 | 343 263.00 |
VW T.V.A. | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 064.00 | 843 713.00 | 754 060.00 | 1 735 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
ST Autres comptes | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
YT Sous‐traitance | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 249.00 | | | 392 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |