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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 538.00 | 22 288.00 | 15 250.00 | 37 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 209.00 | 84 585.00 | 100 623.00 | 185 209.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 963.00 | 122 037.00 | 248 925.00 | 370 963.00 |
BP En cours de production de services | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 475.00 | | 1 136 475.00 | 1 136 475.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 368 772.00 | | 368 772.00 | 368 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 374.00 | | 1 708 374.00 | 1 708 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 337.00 | 122 037.00 | 1 957 299.00 | 2 079 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 267.00 | | | 583 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 665 546.00 | | | 665 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 947.00 | | | 642 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 479.00 | | | 275 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 293.00 | | | 371 293.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 752.00 | | | 1 291 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 299.00 | | | 1 957 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 482.00 | | | 1 262 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 672.00 | | 66 344.00 | 310 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 370 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 222 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 815.00 | | 47 986.00 | 180 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | 18 358.00 | 44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 907.00 | 30 132.00 | 2 001.00 | 93 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 744.00 | 30 132.00 | 2 001.00 | 78 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 293.00 | 371 293.00 | | 371 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 361.00 | 399 361.00 | | 399 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 587.00 | 214 316.00 | 29 271.00 | 243 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 332.00 | 1 204 563.00 | 60 770.00 | 1 265 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 753.00 | 1 262 482.00 | 29 271.00 | 1 291 753.00 |