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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 11 202.00 | 6 335.00 | 17 538.00 |
040 Immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 126.00 | 11 202.00 | 14 924.00 | 26 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 062.00 | 46 000.00 | 51 062.00 | 97 062.00 |
072 Créances – Autres | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
084 Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 836.00 | 46 000.00 | 197 836.00 | 243 836.00 |
110 Total général Actif | 269 963.00 | 57 202.00 | 212 761.00 | 269 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 698.00 | | | 521 698.00 |
222 Production stockée | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
230 Autres produits | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 455.00 | | | 560 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 071.00 | | | -35 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
252 Charges sociales | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 301.00 | | | 536 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |