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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 694.00 | 933.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 14 943.00 | 18 255.00 | 33 198.00 |
040 Immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 981.00 | 15 637.00 | 23 344.00 | 38 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
060 Stock marchandises | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 813.00 | 3 705.00 | 41 108.00 | 44 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 001.00 | 3 705.00 | 161 295.00 | 165 001.00 |
110 Total général Actif | 203 981.00 | 19 342.00 | 184 639.00 | 203 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -337 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -403 806.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -25 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
222 Production stockée | -942.00 | | | -942.00 |
230 Autres produits | 781.00 | | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
242 Autres charges externes. | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
252 Charges sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 503.00 | | | -74 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 551.00 | | | -76 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -44 927.00 | | | -44 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -25 717.00 | | | -25 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 359.00 | | | 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -359.00 | | | -359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |