| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 415 187.00 | 167 568.00 | 247 619.00 | 415 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 902.00 | 22 184.00 | 4 718.00 | 26 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 675.00 | 219 168.00 | 292 507.00 | 511 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 456.00 | 219 168.00 | 358 288.00 | 577 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 391.00 | -32 115.00 | | -25 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | 6 724.00 | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | -14 865.00 | -24 391.00 | | -14 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 042.00 | 291 051.00 | | 315 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 42 985.00 | | 23 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 4 701.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 6 573.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 2 063.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 153.00 | 347 374.00 | | 373 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 288.00 | 322 983.00 | | 358 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 137.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -137.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 340.00 | 99 333.00 | | 123 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 813.00 | 92 609.00 | | 113 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 526.00 | 6 724.00 | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 311.00 | 23 857.00 | | 195 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 894.00 | 23 857.00 | | 165 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 002.00 | 28 021.00 | 147 466.00 | 315 002.00 |
VI Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 805.00 | 82 824.00 | 147 466.00 | 369 805.00 |