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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 884.00 | 39 247.00 | 53 637.00 | 92 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 684.00 | 40 137.00 | 32 547.00 | 72 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 794.00 | 29 962.00 | 4 832.00 | 34 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 681.00 | 111 719.00 | 360 961.00 | 472 681.00 |
BT Marchandises | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 510.00 | 2 749.00 | 152 761.00 | 155 510.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 895.00 | 2 749.00 | 449 146.00 | 451 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 577.00 | 114 469.00 | 810 108.00 | 924 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 124.00 | | | -158 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 547.00 | | | -90 547.00 |
DL TOTAL (I) | -215 672.00 | | | -215 672.00 |
DP Provisions pour risques | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 090.00 | | | 599 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 420.00 | | | 982 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 108.00 | | | 810 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 163.00 | | | 831 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066 125.00 | | 5 066 125.00 | 5 066 125.00 |
FG Production vendue services | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 079.00 | | 5 233 079.00 | 5 233 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 906.00 | | | 5 249 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 454.00 | | | 5 340 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 547.00 | | | -90 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 790.00 | 30 930.00 | | 80 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921.00 | 15 699.00 | | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 869.00 | 15 231.00 | | 54 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 943.00 | 149 943.00 | | 149 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 090.00 | 599 090.00 | | 599 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 505.00 | 65 249.00 | 151 256.00 | 216 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 669.00 | 196 594.00 | 75.00 | 196 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 420.00 | 831 164.00 | 151 256.00 | 982 420.00 |